开yun体育网审议通过了《对于公司益分配实施公告》-开云(中国)kaiyun网页版登录入口
- 发布日期：2025-01-21 09:23 点击次数：192
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-007
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容确实、准确、圆善，莫得虚
假记录、误导性讲演或首要遗漏。
额外辅导：
一、对于“阳谷转债”转股价钱调治的关联章程
把柄中国证券监督处分委员会《对于原意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不
特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），山东阳
谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 6,500,000 张可
调治公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总和东谈主民币 650,000,000.00 元。经深
圳证券往复所（以下简称“深交所”）原意，公司本次可调治公司债券于 2023 年 8
月 14 日起在深交所挂牌往复，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。
把柄《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募
讲明书》的关联章程：当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股、派发现款股利等情况时，则转股价
格相应调治。具体的转股价钱调治公式如下（保留少许点后两位，终末一位四舍五
入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调治前转股价，P1 为调治后转股价，n 为派送股票股利或转增股本
率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现款股利。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将按序进行转股价钱调治，并
在中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登转股价钱调治的关联公告，并于
公告中载明转股价钱调治日、调治方针及暂停转股技能（如需）。当转股价钱调治
日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股请求日或之后，调治股份登记日之前，则该抓有
东谈主的转股请求按公司调治后的转股价钱本质。
当公司可能发生股份回购（因职工抓股绸缪、股权激发或为真贵公司价值及股
东利益所必需的股份回购之外）团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权益益或转股
繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护本次发
行的可转债抓有东谈主权益的原则调治转股价钱。商量转股价钱调治内容及操作方针将
依据届时有用的法律司法及证券监管部门的关联章程给予制定。
二、转股价钱历次调治的情况
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会
第十七次会议，审议通过了《对于 2021 年适度性股票激发绸缪第二个包摄期包摄
条件成立的议案》，公司 2021 年适度性股票激发绸缪授予的适度性股票第二个归
属期的包摄条件依然成立，本次合适包摄条件的对象猜测 142 东谈主，可包摄的适度性
股票数目为 421.80 万股，原意公司为合适条件的 142 名激发对象在第二个包摄期办
理适度性股票包摄关联事宜。把柄中国证监会对于可调治公司债券刊行的关联章程
及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲明书》
刊行要求，连络公司 2021 年适度性股票激发绸缪第二个包摄期包摄情况，“阳谷
转债”的转股价钱自 2023 年 11 月 6 日起由 9.91 元/股调治为 9.87 元/股。
公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度推进大会，审议通过了《对于公司
益分配实施公告》。公司 2023 年年度权益分配决策为：以公司其时总股本 408,989,577
股剔除已回购股份 5,735,000 股后的 403,254,577 股为基数，向整体推进每 10 股派
发 2.50 元（含税）东谈主民币现款。把柄中国证监会对于可调治公司债券刊行的关联规
定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲明
书》刊行要求，连络 2023 年度权益分配实施情况，“阳谷转债”的转股价钱自 2024
年 4 月 29 日起由 9.87 元/股调治为 9.62 元/股。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会
第二十六次会议，审议通过了《对于调治 2021 年适度性股票激发绸缪授予价钱的
议案》《对于作废 2021 年适度性股票激发绸缪部分已授予但尚未包摄的适度性股
《对于 2021 年适度性股票激发绸缪第三个包摄期包摄条件成立的议案》，
票的议案》
东谈主因个东谈主原因下野已不再具备激发对象阅历，其已获授但尚未包摄的 27,000 股适度
性股票由公司作废失效。公司 2021 年适度性股票激发绸缪第三个包摄期章程的归
属条件依然成立，本次合适包摄条件的对象猜测 141 东谈主，可包摄的适度性股票数目
为 4,191,000 股，包摄价钱为 5.59 元/股，原意公司为合适条件的 141 名激发对象办
理 2021 年适度性股票激发绸缪第三个包摄期包摄关联事宜。把柄中国证监会对于
可调治公司债券刊行的关联章程及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象
刊行可调治公司债券召募讲明书》刊行要求，连络公司 2021 年适度性股票激发计
划第三个包摄期包摄情况，“阳谷转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 13 日起由 9.62
元/股调治为 9.58 元/股。
公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时推进大会，审议通过了《关
于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 11 月 15 日浮现了《2024 年
半年度权益分配实施公告》。公司 2024 年半年度权益分配决策为：以公司其时总
股本 448,675,320 股剔除已回购股份 7,286,840 股后的 441,388,480 股为基数，向全
体推进每 10 股派发 0.50 元（含税）东谈主民币现款。把柄中国证监会对于可调治公司
债券刊行的关联章程及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调治
公司债券召募讲明书》刊行要求，连络公司 2024 年半年度利润分配实施情况，“阳
谷转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 22 日起由 9.58 元/股调治为 9.53 元/股。
三、本次“阳谷转债”转股价钱调治原因及遵循
（一）转股价钱调治原因
公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时推进大会，审议通过了《关
于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司 2024 年前三季度权益分配决策为：
以公司现存总股本 448,709,512 股剔除已回购股份 7,286,840 股后的 441,422,672 股
为基数，向整体推进每 10 股派发 0.70 元（含税）东谈主民币现款，本色派发现款分成
总和 30,899,587.04 元（含税）。本次权益分配股权登记日为：2025 年 1 月 9 日，
除权除息日为：2025 年 1 月 10 日。
因公司回购股份不参与分成，本次权益分配实施后，把柄股票市值不变原则，
实施权益分配前后公司总股本保抓不变，现款分成总和分担到每一股的比例将减小，
因此，本次权益分配实施后狡计除权除息价钱时，按总股本（含回购股份）折算的
每 10 股现款红利（ 含税） =现款分成 总 额÷总股本× 10=30,899,587.04 元÷
本次权益分配实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现款红
利=股权登记日收盘价-0.0688632 元/股。具体内容详见公司同日浮现的《2024 年前
三季度权益分配实施公告》（公告编号：2025-006）。
（二）转股价钱调治遵循
把柄中国证监会对于可调治公司债券刊行的关联章程及《山东阳谷华泰化工股
份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲明书》刊行要求，
“阳谷转债”
的转股价钱调治如下：
P1=P0-D=9.53-0.0688632≈9.46 元/股
调治后的转股价钱于 2025 年 1 月 10 日见效。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二五年一月四日
